证券时报:别把缺芯涨价玩坏了

1评论 2020-12-14 03:00:29 来源:证券时报 作者:阮润生 龙头大揭秘!

  面对当前A股热炒的半导体题材,市场上已出了一份投资手册,建议紧抓这波涨价潮,并明确六波操作节奏,炒作标的依次是8英寸、6英寸的晶圆代工厂、设计公司、封装公司、大市值半导体公司,最后是小市值公司。

  机构分析师向记者表示“这是游资战法”,投资手册推荐的标的不少短期都出现了暴涨暴跌;对于涨价题材本身,市场早已缺乏兴趣,该涨的优质标的已经涨到位了。电子行业私募投资人士也向记者表达了类似看法,市场对缺芯议题反应已经比较充分了,资金更多是在思考什么时候跑。一方面,当前原材料涨价太多太快,比如铁矿石现货价格已突破千元,后续衰退恐怕也很快;另一方面,新冠疫苗开始普及,对芯片题材涨价会有一定打压。

  多家芯片上市公司的主要股东已经着手减持,年内最引人关注的当属国家集成电路基金一期(简称“大基金”)。以选股标的看好龙头、入股时点精准著称的大基金部分一期项目进入退出期,据记者不完全统计,今年来,大基金在A股累计减持套现金额约89亿元,且在下半年达到减持小高峰。

  大基金二期也对热炒的二级市场保持了“距离”,在资本市场上的投资风格也发生了变化。结合业内人士采访,记者发现,大基金对二级市场投资热情降温,从此前频繁协议受让、定增等方式,转向到上市前投资入股,并与半导体上市公司合资、成立基金等方式,精准参与产业一线的项目投资,比如最新参与投资中芯国际(行情688981,诊股)(港股00981)12英寸集成电路晶圆及集成电路封装系列。

  投资机构并未亦步亦趋,不少在第三季度大举建仓增持芯片标的。比如,兆易创新(行情603986,诊股)在三季度末已经被大基金再度减持1%,而华夏国证半导体基金新进成为上市公司前十大股东,私募大佬葛卫东的持仓也保持不变,北上资金通过沪股通季末增持至2.6%,Wind显示北上资金占公司自由流通股本比例达到5%。

  涨价议题虽然短期刺激二级市场芯片标的上涨,但长期来看,上市公司需要业绩和实力说话,特别在当今半导体市场,国产替代的机遇成为长期主题。有私募投资合伙人向记者表示,疫情在一定程度上催化了国产替代,比如由于海外射频芯片巨头Skyworks供货受阻,厂商就转向国内射频龙头卓胜微(行情300782,诊股)拿单了,这一定程度上支撑了公司股价走强。虽然近期因激励计划涉嫌低业绩考核,卓胜微股价下跌,但是公司股价很快收复失地,截至12月11日,公司股价收报591.32元/股,再创历史新高,继续位居A股第一高价IC股。

  在相对短板的晶圆制造领域,本轮缺货的芯片种类并非需要使用最新先进制程,因此做好特色工艺、保证供应链稳定安全,国产芯片制造依旧有机会。

关键词阅读:基金 Skyworks 标的 减持 上市公司

责任编辑:付健青 RF13564
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