金融投资报:又闻半导体涨价声 产业链个股为何不涨反跌

1评论 2020-10-22 00:03:40 来源:金融投资报 龙头股,这样抓!

  虽然很多人对iphone12不屑一顾,但官网被预购抢瘫痪的事实再次证明,苹果5G手机具有强大的吸引力。当然,苹果并不是10月的唯一赢家,这个月华为、小米的新品都将陆续亮相,随着这些新品逐渐面市,再加上年底传统的电商促销节点,四季度有望成为半导体电子产品消费的旺季。

  春江水暖鸭先知。受换机潮和电子产品销售旺季影响,目前整个半导体行业景气度不断攀升,涨价声此起彼伏。据悉,各大晶圆厂订单火爆,已经有IC设计厂商调涨近期新投片的价格,并通知客户要调升今年四季度与明年的代工价格。而下游各个产业链也全线紧张,其中封装的订单据传已经排到明年上半年。行业景气度也在不断传递到龙头企业的业绩表现上,10月15日台积电宣布上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%,同日中芯国际(行情688981,诊股)(港股00981)公告前三季度收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%,毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。

  尽管行业景气度如此之高,但A股半导体产业链上市公司表现却差强人意,中芯国际算是短期表现强的,也不过是从底部反弹10%左右。其它半导体龙头公司则表现低迷,昨日大多告跌,且跌幅在3%左右。比如半导体刻蚀设备龙头中微公司(行情688012,诊股),基本在年内低点徘徊,距离最高点几近腰斩;再比如封测龙头长电科技(行情600584,诊股),基本也是处于箱体整理的态势,更有像华润微(行情688396,诊股)这样一言不合就闪崩的半导体企业。而且即便业绩增长迅猛的也缺乏上涨动力,比如晶方科技(行情603005,诊股)三季度业绩增长416%,股价也没有多大起色。

  更令投资者大跌眼球的是,芯片大牛股紫光国微(行情002049,诊股)昨日披露三季报,净利同比增长近9成。出乎意料的是,紫光国微开盘半小时后,就被抛盘死死地摁在跌停盘上,该龙头股的闪崩也成为市场热议的话题。

  究其原因,是因为这些半导体龙头都是曾经的牛股,前期涨多了,股价被提前透支,现在行业出利好就被市场认为是利好出尽。实际上,对于长线牛股来说,始终有一个价值回归的过程,加上年底市场资金有限,机构开始调仓换股,着眼布局明年上半年行情,“弃高就低”和“弃老就新”的情况就会比较突出。大家可以看到,虽然很多长牛科技股出现了上涨乏力甚至一不小心就闪崩的情况,但新上市的立昂微(行情605358,诊股)却持续涨停,上市以来涨幅已经高达10倍。存量资金有心无力,新增资金不愿抬轿,后续分化将成常态。

  半导体产业是一个牵一发而动全身的产业,它身兼国与国之间科技竞争的重任,在技术研发、产业投资上面临长期高景气,经历充分调整后,不可能缺席中长期行情。目前,半导体国产题材的关键在高端材料和设备,在高端设备领域短期无法突破的情况下,材料领域应该有不错的机会,特别是半导体硅片作为整个晶圆的原材料提供方,将有望成为细分领域的爆发点,相关上市公司值得关注。

关键词阅读:半导体产业 半导体行业 半导体企业 产业链 存量资金

责任编辑:付健青 RF13564
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