风林:为什么券商股大涨对散户多半都不是好事?

1评论 2017-11-21 17:41:30 来源:金融界网站 作者:快雨交易员观察 300185!第二个天山生物来了

但是券商板块大涨背后,却再次成为中小盘股的噩梦,大批个股杀跌。

  券商股今天再度大涨。

  为什么券商股大涨对散户多半都不是好事?

  这是上午的板块涨幅排名,可以看到这个板块基本上是一枝独秀。

  其实今天券商股的大涨,对于中小券商股是超跌反弹,但是中信证券(行情600030,诊股)例外,只有它是新高。

  大家可以回溯一下笔者11月8日的文章《这把回马枪杀的厉害了》,里面就重点分析了中信证券走势上的可取之处。

  当然这还是符合近期市场的特点,那就是行业龙头得到了普遍的认可,所以我们看到整个券商板块只有龙头老大中信证券去创了阶段新高。

  但是券商板块大涨背后,却再次成为中小盘股的噩梦,大批个股杀跌。

  为什么券商股大涨对散户多半都不是好事?

  可以看到板块跌幅第一名是“昨日触板”概念,这哪里是触板,根本就是触电啊。

  而且这个板块最近三天的累计跌幅是10%以上,也就是说最近追板的同学们日子很难过。

  笔者就看到了两只闷杀型开板次新股,一只是合盛硅业(行情603260,诊股),另外一只是庄园牧场(行情002910,诊股)。

  那么为什么券商股大涨对散户多半都不是好事呢?

  首先,在银证保三驾马车中,券商股的数量是最多的,而且和银行板块不同的是,券商板块的集群效应要强很多(因为业务类型基本没什么差别),一旦拉升就是整个板块的行动,而银行股这边你可以看到平安银行(行情000001,诊股)大涨的同时,某些次新银行股反而杀跌的情况。

  然后券商板块的机构控盘度要明显低于银行保险,这个看各大券商股的股东名单就会明白,所以虽然明面上市值要低于银行保险,但是拉升难度却要大很多——比如中信证券流通市值只有中国平安(行情601318,诊股)的五分之一,但是两者同样涨幅需要的成交额却相差无几。

  上面这两点决定了券商板块一旦快速拉升,对于整个市场资金的虹吸效应是极其巨大的,除了真正的资金牛市以外,很容易直接导致中小盘个股流动性枯竭,首当其冲的就是次新股。

  其实只要体量较大的板块或者概念拉升都会有这个效果,比如今年4、5月份雄安概念大放异彩的时候,整个市场基本上是惨不忍睹。

  这一点上理解起来不难,当有合适大资金更方面进出的机会时,大资金是不屑于参与小盘股机会的——小盘次新股几个涨停看上去很美,但是单个席位最多几千万资金参与,实际赚钱效应远不及大盘股。

  因此券商板块拉升对于散户多半不是好事,当然能准确把握券商板块节奏的同学除外,在笔者看来,相对于上升趋势中的保险股难以解决的加仓位问题,箱体震荡走势的券商股反倒更容易赚钱。

  为什么券商股大涨对散户多半都不是好事?

  至于今天券商股的上涨,其实还是下降通道中的反弹,因此一日游的概率很大,但是反弹的力度在增加,尤其是中小券商过去一段时间的回撤幅度已经很大(比如次新券商浙商证券(行情601878,诊股)自高点回撤了50%以上),因此也有望成为接下来稳定指数的重要力量。

  在配置上,中信证券为主加上一只弹性较好的次新券商股(但是要注意近期不能有大规模解禁)会是不错的选择。

关键词阅读:券商股 散户 好事

责任编辑:Robot RF13015
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