李泓灏:回避前期涨幅较大股

1评论 2017-10-12 06:50:31 来源:大众证券报 抢反弹买这些股!

  以中科信息、方大炭素为代表的前期强势股跌停,带动前期涨幅较大个股大幅杀跌,这是近期比较罕见的,大量获利盘获利回吐的要求十分明显。短期需回避前期涨幅较大的题材类个股。随着下周十九大即将召开,市场呈现较强的维稳预期,市场情绪明显改善,同时市场基本面、政策面及资金面环境都呈现出利多氛围。

  周三,沪深两市股指双双小幅低开,随后全天维持窄幅震荡走势,在经历前两天的波澜后,昨天再度回归平静,沪指振幅小于0.5%,收盘上涨0.16%,报收3388点。从板块上看,物流、白酒、海南等板块涨幅居前。从盘面上看,有三点现象值得关注:

  一、强势股大幅杀跌。以中科信息、方大炭素为代表的前期强势股跌停,带动前期涨幅较大个股大幅杀跌,5只个股跌停,跌幅达5%以上个股83只,这是近期比较罕见的。说明强势股在大幅上涨的过程积累了大量获利盘,获利回吐的要求十分明显,同时白马蓝筹再度走强对资金的分流作用较为明显。

  二、消费白马再度走强。其中以白酒板块表现尤其强劲,带动其它消费白马大幅拉升,多只个股再创历史新高。说明在指数持续高位盘整、成交量没有有效放大的情况下,市场谨慎情绪开始升温,部分稳健偏好资金逐步开始回流业绩增速与估值匹配较好,同时调整较为充分的消费白马“抱团取暖”。

  三、前期妖股集体“异动”。特力A、煌上煌涨停,刺激名家汇、泸天化等纷纷大幅拉升。说明短线热点板块凌乱、观望气氛浓厚的情况下,市场缺乏明显的做多主线,市场游资只有在前期强势的妖股中抱团尝试超跌反弹的机会。总之,指数持续高位盘整,成交量没有有效放大,存量资金博弈的格局并没有改变。逢低介入不追高、低吸主流热点新能源汽车5G龙头品种及业绩持续稳定涨幅较少的消费白马是当下比较不错的策略。

  消息面上,随着下周十九大即将召开,市场呈现较强的维稳预期,市场情绪明显改善,同时市场基本面、政策面及资金面环境都呈现出利多氛围。首先,我国实体经济的表现仍然比较稳健,9月官方PMI创5年新高,连续14个月在荣枯线上方,明显好于预期,显示经济韧性仍然较强,将有助于稳定下半年的经济增长预期。同时机构也普遍预测三季度GDP增速在6.8%左右。更值得注意的是,近期包括世界银行、亚洲开发银行等在内的多家机构上调了对今年中国经济增长预期,并称中国经济增长动力仍然强劲。其次,节前央行发布的定向降准政策虽然没有赋予市场宽松的加杠杆环境,但客观上利好整体流动性,有助于缓解流动性压力。第三,9月中国外汇储备增加170.1亿美元达31085亿美元,为2014年6月以来首次8连涨。同时周三人民币中间价上涨432点连续第二天大幅上调。第四,北上资金的流入速度在加快。截至9月底,2017年以来北上资金累计金额已经达到1660亿元,远超2016年同期的445亿元。北上资金累计成交额占A股整体成交额的1.6%,明显高于2016年的0.4%。另外10月9日北上资金合计净买入75.64亿元,创两年来新高。其中深股通净买入28.89亿元,创历史新高。第五,两融余额再度逼近万亿,其中10月9日,两市融资余额单日增长158.25亿元,增幅创下年内新高,较此前9月11日82亿元的原有记录接近翻倍。第六,国务院法制办日前修订了《证券发行与承销管理办法》的多项内容,其中包括线下配售至少40%分配给公募基金、社保、养老金等。办法修订后,养老金入市有望加快步伐,为市场提供增量资金。

  综合来看,重要会议前市场有较强的维稳预期,市场指数将继续呈现震荡盘升的整体态势。会议也将推动改革预期的进一步强化,同时政策变化与预期的差异或致市场热点出现一定变化,短期需回避前期涨幅较大的题材类个股。

  (作者为中天证券经纪部业务总监)

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