侯文斌:美元指数上挑 逢高做空为上策

1评论 2017-08-08 10:29:05 来源:侯文斌 作者:侯文斌 三类股即将走高(附股)

上周五强劲的就业报告为美元提供了一些喘息的机会,周五公布的非农就业数据很强劲,7月份创造了20.9万个就业岗位,而平均每小时工资增长了2.5%。这让美元指数当天上涨约1%。目前美元在关键支撑位上,可能还会出现许多美元空头做空美元指数,任何跌破92-93的价格都可能表明美元要一落千丈。

  本文作者为中国白银集团首席市场研究员兼分析师,金融界特邀评论员 侯文斌

  上周五强劲的就业报告为美元提供了一些喘息的机会,周五公布的非农就业数据很强劲,7月份创造了20.9万个就业岗位,而平均每小时工资增长了2.5%。这让美元指数当天上涨约1%。目前美元在关键支撑位上,可能还会出现许多美元空头做空美元指数,任何跌破92-93的价格都可能表明美元要一落千丈。

  从美元指数的周线图来看,美元在一个非常关键的支撑位上交易,自2015年以来,美元在这一水平被多次支撑。这种支持水平的突破将是非常重要的,这可能预示着美元将进一步下跌。如果支持水平在92-93被突破,那就在美元上做空。当美元目前处于支持的时候,建议观望,逢高做空。

侯文斌:美元指数上挑 逢高做空为上策

  Figure 1:美元指数周线图

  对我来说,美元在美元上的短暂逆转看起来像是多方趁经济数据利多的投机行为,鉴于美元指数在关键支撑位上的交易,这看起来更具有技术性。我也不会过多地解读美国就业报告的强劲表现,因为美元一直在恶化的主要原因之一是疲软的通胀数据,如下面的图表所示:

侯文斌:美元指数上挑 逢高做空为上策

  Figure 2:美国通货膨胀指数

  从2017年4月到6月,美国的通胀数据一直低于预期,这使得美联储加息轨迹变得不确定。如果通胀数据继续疲软,很难想象美联储在其货币政策是否会变得温和。有传言称,美联储将在今年年底前讨论资产负债表正常化计划,但如果通胀数据仍然疲软,这可能也会成为次要问题。

  那么如何利用这一美元的弱势和低通胀环境呢?一种想法是将一部分投资组合多样化,买入澳元、NZD和CAD。这3个经济体的通胀、GDP和就业数据相对强劲,而石油、铁矿石等大宗商品价格正以目前的水平企稳。以下是几种外汇的止盈止损点位。

侯文斌:美元指数上挑 逢高做空为上策

  第二个想法是将一部分投资组合分配到黄金。黄金的交易区间在1,200-1,300点之间,且没有央行采取积极的升息轨迹,低利率环境对黄金是有利的,当然黄金也可以作为任何股票投资组合的保险。如下图所示,黄金60分钟图中BOLL线已经收窄,并且价格有上挑的苗头,此时我认为是逢低做多的良机,止损仍然设置为1253.70附近,保守压力位位于1263.14。

  最后,直接在美元上做空。正如前面提到的,美元指数在关键的支撑位上进行交易,因此需要耐心。如果92-93的关键支撑位被向下突破,那将意味着美元指数接下来没有任何可靠的支撑点。

  (本文转自微信公众账号“侯文斌”,作者授权金融界网站发布,未经授权,请勿转载。如果您有干货观点或文章,愿意为广大投资者提供最权威最专业的参考意见。无论您是权威专家、财经评论家还是智库机构,我们都欢迎您积极踊跃投稿,入驻金融界网站名家专栏,邮箱地址:zhuanlan@jrj.com.cn,咨询电话:010-83363000-3477。期待您的加入!

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