王君:笑看风云平地起——40页PPT展示雄安主题

1评论 2017-08-08 07:50:37 来源:华创策略王君团队 作者:王君 徐驰 赵鹏宇 黄金三角

8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期,8月7日,中国雄安建设投资集团有限公司正式成立,注册资本100亿元,河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。

  本文作者为华创策略王君团队   

  投资要点

  8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期,8月7日,中国雄安建设投资集团有限公司正式成立,注册资本100亿元,河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。这或标志着雄安规划落地进入实质性加速期,除此之外:

  第一,从主题催化看,雄安的两项重磅规划《雄安新区的总体规划》和《雄安新区生态环境保护规划》将于9月上报中央;

  第二,从作为核心重点推动的“千年大计”,以及参考筑波科学城的建设经验,雄安未来万亿的投资可期的前景以及未来五年“双期叠加”(三年雏形建成期和2022年北京冬奥会重大赛事会议建设)投资高峰期,这是我们看好雄安主题前景的基本面支撑;

  第三,从中期看,伴随19大及政治周期高点的临近叠加三季度经济不悲观和流动性改善,改革或逐渐成为市场重要主线之一,作为今年最重要的三大改革(雄安、国企改革军民融合)之一,其雄安主题自4月13日高点以来已经历3个月调整,8-9月或迎来“第二波”主升行情。

  华创策略作为市场最早、最深度、视角最新颖的推荐雄安主题的团队。而对于雄安主题的研究,我们一直努力通过不同的视角全面解读:

  1)4月4日,在雄安新区“横空出世”后第一时间,我们全市场独家邀请雄安及京津冀高级专家进行电话会议,并首推策略专题深度报告《如何看待“千年大计”雄安主题的三个市场分歧?》,我们通过历史主题复盘,详细回答当时市场对雄安的三个分歧,精准指出雄安主题会是“千年之机”而绝非“一日游”行情;

  2)随后4月7日,在市场对于雄安大面积涨停在《央企混改将是雄安主题扩散的“真”主线》中从央企改革“新视角”解读雄安主题扩散逻辑,全市场首推“中兰天龙”混改龙头组合;

  3)4月26日在《如何把握雄安“第二波”持续性龙头?》中从量化复盘视角下,通过对上海自贸区的深度复盘得出雄安主题龙头分化与择时,进而把握雄安主题演绎节奏及龙头股切换

  4)5月初,邀请京津冀协同发展专家委员会高级专家进行专家沙龙,通过与专家的深入交流,对雄安新区整体规划进程与发展重点有了更为清晰的认识

  5)7月3日我们从国际超级城市中疏解非首都功能——日本筑波经验中“再辟蹊径”,发布深度报告《六大维度深度透析筑波经验下的“成长雄安”构想》,从六大维度深度揭示雄安未来规划“新细分”龙头。

  值此雄安主题重要窗口期,本篇报告我们将汇总我们前期四篇雄安专题深度报告的精华,系统为投资者解答:雄安战略地位与改革破局“点”;量化复盘角度如何看雄安主题节奏演绎及龙头股的切换;对照新华社社论唯一点名的日本筑波科学新城样本,从六个维度挖掘雄安规划未来方向及可能建设路径;从七大子领域挖掘“成长雄安”“新细分”——设计雄安:华建集团(行情600629,诊股);装配式建筑:杭萧钢构(行情600477,诊股);水污染治理:碧水源(行情300070,诊股);地热:恒泰艾普(行情300157,诊股);园林:岭南园林(行情002717,诊股);首推设计雄安——华建集团

  正文

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