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期指主力加剧博弈 三大空头逆市加开新仓

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月13日 10:23   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  “虽然期指离2400点不算太远,但是,多头要攻破2400点的防线恐怕还不是一件容易的事情。今天尾市空头主力逆市加开新单这一点,就充分说明了期指多空博弈仍十分激烈。”8月12日盘后,广发期货一位分析师表示。

  不过,从当天的战况来看,多头显然已经占据上风。

  当天,期指市场呈高开高走格局。主力合约IF1308小幅高开后稳步走升,盘中以温和震荡为主,尾盘时加速上涨,突破2348点一线阻力。

  盘中,主力IF 1308合约加速向IF 1309合约移仓,IF 1308合约盘中一度形成升水。

  截至收盘,IF1308合约报2348.4点,上涨60.2点,涨幅3.05%,该合约增仓1356手,而四大合约总持仓量也激增12202手至107174手,创出了近两个月持仓新高。

  “当天,期指大幅反弹与和宏观数据利好有关。A股市场上,蓝筹板块集体飙升聚集人气,大盘强力拉升形成突破。此前,7月的股指期货大幅贴水,IF1307盘中贴水高达60点,而截至上周五,股指期货主力合约不仅没有贴水还出现了小幅升水,这也进一步表明投资者信心正逐步增强。”前述广发期货分析师称。

  值得一提的是,空头主力在经过了上周五的主动离场之后,当天又开始折返加开新单。上周五,在空头主动回补离场推升价格走高的情况下,前20大席位在IF1308与IF1309合约上合计共持买单63174手、卖单70143手。主力席位净空持仓6969手,较前一交易日减少939手。

  其中,仅在主力合约IF1308上,空头主力——华泰长城期货、南华期货、光大期货、中证期货席位就分别大笔减持卖单1456手、1019手、712手、602手。

  三大“空军司令”开新仓

  不过,这一情形在周一又出现了逆转。据中金所盘后最新持仓排名数据显示,截至8月12日,包括中证期货、国泰君安期货、海通期货在内的三大“空军司令”又重新加开了新仓,全天分别新开空单1361手、1779手、1292手。

  截至当天收盘,主力IF1308合约的前20大空头主力累计加开新仓3032手。若按每手合约10万元左右的保证金计算,在该合约上,前20大空头主力投入的保证金合计已达3.03亿元。

  其中,仅中证期货、国泰君安期货、海通期货在内的三大“空军司令”在主力IF1308合约上投入保证金合计就达4.43亿元。就空单持仓情况来看,上述三大“空军司令”持仓分别增加到了7507手、6063手、4317手,其空头保证金累计已高达17.89亿元。

  由于全天多空主力博弈加剧,前20大空头主力净空持仓也从上周五的3810手增加到了当天的4597手,增加了787手。

  此外,在前二十大空头主力阵营中,中信建投、华泰长城、上海东证等空头主力也各加开了674手、326手和217手,其空头合约也分别增加至1895手、4311手、1131手。

  与此同时,从上述三大“空军司令”在主力IF1308合约上的多单情况来看,中证期货、国泰君安、海通期货的多头合约分别为2599手、6026手、2781手。多空轧差之后,中证期货和海通期货的净空单分别高达4908手、1536手,而国泰君安则基本持平。

  对此,华泰长城期货分析师王明栋表示,继上周五空头主力净空持仓与净空持仓占比均出现明显下降之后,当天空头净空持仓重新回升表明空头主力又在积蓄新的做空动能。“这说明期指空头主力并不看好后市持续反弹的表现,认为会出现震荡行情。”王明栋称。

  “煤飞色舞”助力期指突破

  不过,国泰君安期货分析师陶金峰则认为,政策利好和经济数据好转继续刺激沪深300股指现货和股指期货走高。

  中证期货研究部分析师刘宾也称,当天正是 “煤飞色舞”助力,才使期指形成了向上突破。刘宾认为,上周宏观数据面继续释放利多,工业增加值大幅回升到9.7%,较上月的8.9%高出0.8%,新增贷款也回升,加上央行连续8周的净投放,总体流动性维持平稳,因此市场短期环境维持了偏多。

  “尤其是近期市场关注大宗商品价格呈现持续回升的局面,从而带动整个蓝筹股的资金吸引力加强。”刘宾表示。“从期货市场来看,总持仓大幅增仓12202手,创出了近两个月来的持仓新高。”

  但是,大宗商品供需过剩的大环境仍没有改变,价格回升的持续性和高度还是存在不确定性的。因此蓝筹的拉升还是以短线为主。

  而前述广发期货分析师表示,近期大宗商品走势强劲,且近期经济数据企稳已经被市场认可,除8月汇丰PMI预览值外,经济企稳短时间内尚不能被证伪。这也给周期股的反弹营造了良好的环境。

  不过,当前反弹能走多远,还要看成交能否有效放大,且当资源股处于活跃期时,对市场资金的消耗比较大,单靠存量资金的“跷跷板”效应,很难持续走强。

  刘宾认为,当天股指期货市场增仓上行,多方优势明显。“期指多头上方或挑战2400点的阻力,不过,短线在2350点附近会有反复,但难以阻止多头的继续前行。”

【作者: 晓晴】 (责任编辑:马天宇)

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